Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARINGÃ FERRO-LIGA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,06% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,07% | −0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/09/2035 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 25/07/2029 |
| 0,08% | −0,02% | EUGÊNIA FIDC SEGMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,08% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/06/2032 |
| 0,08% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2035 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,09% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. | 03/09/2028 |
| 0,09% | −0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,10% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/09/2032 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,11% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO LESTE S.A | 15/06/2032 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/05/2032 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA UBERABA S.A. | 15/11/2035 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/01/2034 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,12% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,13% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,14% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,14% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,14% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,14% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,14% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,15% | −0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 17/01/2030 |
| 0,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2040 |
| 0,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S.A. | 15/12/2046 |
| 0,16% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,16% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,17% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,17% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,17% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 0,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/09/2035 |
| Zeradas desde jan/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,86% | CLARO S.A. - Ex BCP S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −1,22% | CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,00% | −0,73% | COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,44% | COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 20/05/2031 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO HONDA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 18/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| R$ 460.180.064,67Patrimônio líquido |
|---|