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Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RL | Smartwealth

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RL

Crédito privado76,6% dos ativos76,7% do PLR$ 352,8 mi
Títulos públicos13,0% dos ativos13,1% do PLR$ 60,1 mi
Fundos10,4% dos ativos10,4% do PLR$ 47,9 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 35,6 mil

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (440)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	SÃƒO ROQUE ENERGÃ‰TICA S.A.	15/12/2036

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 16 posições
0,00%	−1,86%	CLARO S.A. - Ex BCP S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/01/2036
0,00%	−1,22%	CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.	15/12/2030
0,00%	−0,88%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	20/02/2027
0,00%	−0,73%	COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038
0,00%	−0,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2030
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/05/2031
0,00%	−0,44%	COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2038
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	20/05/2031
0,00%	−0,05%	BANCO HONDA S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO HONDA SA	18/02/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2037
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2040
0,00%	−0,02%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	15/07/2032
0,00%	0,00%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	18/02/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃƒO PAULO S.A.,	15/01/2042