Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.65% | -0.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.65% |
| Retorno Anualizado | +9.83% | -28.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.83% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.58% Jun/2026 | -0.46% Set/2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
| Anual | +4.65% 2026 | +4.65% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 11,8% | |
| 2 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 2,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (12,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO II DISTRIBUIDORES FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RL
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