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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RL

Crédito privado91,3% dos ativos91,4% do PLR$ 2,8 bi
Fundos4,6% dos ativos4,6% do PLR$ 140,8 mi
Títulos públicos3,7% dos ativos3,7% do PLR$ 113 mi
Caixa e outros0,5% dos ativos0,5% do PLR$ 15,6 mi

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (500)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 16 posições
0,00%	−2,53%	CTEEP CIA TRANSMISSAO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2037
0,00%	−2,03%	CIA DE CONCESSAÕES ROD…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	15/10/2037
0,00%	−1,01%	RGE SUL DISTRIBUIDORA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,89%	CIA PIRATININGA DE FOR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	15/09/2035
0,00%	−0,62%	BANCO HONDA S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO HONDA SA	10/11/2025
0,00%	−0,53%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	03/11/2025
0,00%	−0,25%	VERDE TRANSMISSAO DE E…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	25/04/2026
0,00%	−0,21%	CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2040
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/05/2027
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/04/2031
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/07/2026
0,00%	−0,08%	INEER LOCACAO DE EQUIP…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	INEER LOCAÃ‡ÃƒO DE EQUIPAMENTOS II S.A.	15/12/2037
0,00%	−0,05%	CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2037
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	—
0,00%	−0,01%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	09/09/2027
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A.	15/04/2034