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Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RL | Smartwealth

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RL

Sob sigilo80,4% dos ativos80,6% do PLR$ 2,3 bi
Fundos7,2% dos ativos7,2% do PLR$ 208,5 mi
Títulos públicos6,5% dos ativos6,5% do PLR$ 187,9 mi
Crédito privado4,3% dos ativos4,3% do PLR$ 125,3 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (129)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A	03/10/2032

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (80,6% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 12 posições
0,00%	−8,15%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/02/2038
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2042
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A	15/03/2031
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/09/2034
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/06/2034
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	15/06/2031
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/10/2040
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2035
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/06/2033
0,00%	−0,01%	DEBENTURES SIMPLESZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA LITORÃ‚NEA DE TRANSMISSÃƒO DE ENERGIA S.A	15/07/2034
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/02/2036