Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.80% | +3.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.80% |
| Retorno Anualizado | +46.31% | +91.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +46.31% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.25% Out/2026 | +1.50% Set/2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
| Anual | +4.80% 2026 | +4.80% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.58% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 45,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,8% | |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,7% |
| 7 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (2,9% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF EM INFRAESTRUTURA RF LP CP RL
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