Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RL

Crédito privado87,8% dos ativos87,7% do PLR$ 272,8 mi
Títulos públicos10,7% dos ativos10,7% do PLR$ 33,2 mi
Caixa e outros1,1% dos ativos1,1% do PLR$ 3,5 mi
Fundos0,4% dos ativos0,4% do PLR$ 1,3 mi

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (239)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/05/2035

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 8 posições
0,00%	−2,67%	CTEEP CIA TRANSMISSAO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2037
0,00%	−2,20%	CIA DE CONCESSAÕES ROD…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	15/10/2037
0,00%	−1,41%	BRSTNCLTN8L4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2027
0,00%	−0,35%	CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2040
0,00%	−0,29%	CIA PIRATININGA DE FOR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	15/09/2035
0,00%	−0,25%	RGE SUL DISTRIBUIDORA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,09%	CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2037
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A.	15/04/2034