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Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RL | Smartwealth

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RL

Crédito privado86,6% dos ativos86,6% do PLR$ 108,2 mi
Títulos públicos13,1% dos ativos13,1% do PLR$ 16,3 mi
Fundos0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 224,6 mil
Caixa e outros0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 190,9 mil

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (200)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEBNova	Crédito privado	Debênture simples

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 14 posições
0,00%	−1,89%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/05/2031
0,00%	−1,49%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	06/07/2026
0,00%	−1,15%	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/10/2037
0,00%	−1,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA	16/12/2027
0,00%	−0,98%	CONCORDIA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SEGURO S.A.	20/04/2026
0,00%	−0,97%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2030
0,00%	−0,55%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FOZ DO CHAPECÃ“ ENERGIA S.A.	03/06/2027
0,00%	−0,47%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/05/2031
0,00%	−0,43%	VLI MULTIMODAL S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2035
0,00%	−0,24%	ULTRAFERTIL SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ULTRAFERTIL SA	15/10/2035
0,00%	−0,09%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/02/2031
0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,02%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—