Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.13% | +0.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.13% |
| Retorno Anualizado | +19.50% | +5.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.50% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.75% Jul/2026 | +0.05% Out/2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
| Anual | +6.13% 2026 | +6.13% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 23,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 23,3% | |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,2% |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 6,5% | |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 6 | ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR | Fundos | FIDC | 4,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 8 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 3,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (53,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CP RL
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