Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.18% | +0.13% | +12.55% | +25.50% | +38.21% | +53.11% | +68.32% | +603.18% |
| Retorno Anualizado | +12.43% | +16.73% | +12.55% | +12.03% | +11.39% | +11.24% | +10.98% | +9.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.87% | -1.57% | -1.84% | -1.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.29% | +10.07% | +12.17% | +11.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.35% | +3.04% | +2.22% | +2.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.47% Ago/2005 | -0.11% Jan/2023 | 98.5% 267 de 271 | 1.5% 4 de 271 |
| Anual | +17.16% 2005 | +0.67% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAU EMPRESA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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