Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.16% | +0.37% | +11.74% | +25.62% | +78.79% | +94.56% | +61.34% | +311.49% |
| Retorno Anualizado | +7.02% | +4.35% | +11.74% | +12.08% | +21.37% | +18.10% | +10.04% | +17.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.78% | +8.45% | +5.04% | -2.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.21% | +20.29% | +18.79% | +10.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.71% | +12.99% | +9.00% | +1.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.46% Abr/2020 | -14.45% Out/2018 | 59.2% 61 de 103 | 40.8% 42 de 103 |
| Anual | +55.60% 2024 | -24.43% 2022 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 2.98% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 4.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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