Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.51% | -0.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.85% |
| Retorno Anualizado | +6.03% | -40.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.29% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.64% Ago/2026 | -1.49% Jun/2026 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
| Anual | +4.51% 2026 | +0.33% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 0.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 98,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 3 | Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP | Derivativos | Contrato Futuro | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Dólar Canadense por Dólar dos - FUT CAN | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 6 | Iene Japonês por Dólar dos Est - FUT JAP | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Coroa Sueca por Dólar dos Esta - FUT SEK | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT GBR | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | Franco Suíço por Dólar dos Est - FUT SWI | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ESTRATÉGIA SHORT DXY FIF MULTIMERCADO RL
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