Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.37% | -2.58% | -5.31% | -10.11% | N/A | N/A | N/A | -5.51% |
| Retorno Anualizado | -12.08% | -85.15% | -5.31% | -5.19% | N/A | N/A | N/A | -2.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.10% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -3.27% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.92% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.24% Jun/2024 | -5.94% Nov/2024 | 57.1% 16 de 28 | 42.9% 12 de 28 |
| Anual | +9.08% 2025 | -9.37% 2026 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.54% | 2.54% |
| CVaR Histórico | 2.16% | 2.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 65,7% |
| 2 | ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST IFRI CDI II RF CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,0% |
| 3 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IFRI11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos
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