Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.14% | +1.77% | +21.88% | +33.22% | +67.63% | +74.64% | +65.28% | +74.50% |
| Retorno Anualizado | +15.11% | +751.73% | +21.88% | +15.42% | +18.79% | +14.96% | +10.57% | +9.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.52% | +5.83% | +1.88% | -2.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.69% | +17.47% | +15.89% | +11.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.75% | +10.44% | +5.94% | +2.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.42% Nov/2023 | -8.04% Abr/2022 | 65.3% 49 de 75 | 34.7% 26 de 75 |
| Anual | +24.06% 2025 | -10.92% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 2.11% |
| CVaR Histórico | 1.90% | 2.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 65,2% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RL
Outros fundos da categoria Previdência Balanceados acima de 49
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