Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -89.47% | +0.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -89.47% |
| Retorno Anualizado | -99.72% | +19.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -99.72% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.26% Jul/2026 | -89.95% Mai/2026 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
| Anual | -89.47% 2026 | -89.47% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 14.96% | 44.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 21,0% | |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,9% | |
| 8 | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 27/10/2028 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 2,2% |
| 9 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/09/2050 · BANCO SAFRA | 2,2% |
| 10 | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/10/2028 · BCO JOHN DEERE SA | 2,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (23,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CP RL
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