Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.56% | +0.22% | +13.12% | +26.56% | +38.81% | +56.55% | +71.67% | +331.83% |
| Retorno Anualizado | +12.89% | +21.83% | +13.12% | +12.50% | +11.55% | +11.86% | +11.41% | +9.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.41% | -1.40% | -1.23% | -1.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.42% | +10.54% | +12.71% | +12.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.52% | +2.79% | +2.67% | +2.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.43% Nov/2025 | -0.52% Mar/2020 | 96.5% 192 de 199 | 3.5% 7 de 199 |
| Anual | +14.03% 2016 | +2.85% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,1% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Média Grau de Inv
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