Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.31% | +0.23% | +14.10% | +29.35% | +44.63% | N/A | N/A | +45.25% |
| Retorno Anualizado | +13.92% | +23.71% | +14.10% | +13.73% | +13.09% | N/A | N/A | +13.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.17% | +0.13% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.65% | +12.07% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.76% | +4.33% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | +0.23% Out/2026 | 100.0% 38 de 38 | 0.0% 0 de 38 |
| Anual | +14.40% 2025 | +3.29% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,9% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,6% | |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (7,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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