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Carteira · ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RL | Smartwealth

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ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RL

Crédito privado65,6% dos ativos65,8% do PLR$ 10,8 bi
Títulos públicos30,5% dos ativos30,6% do PLR$ 5 bi
Fundos3,7% dos ativos3,7% do PLR$ 601,3 mi
Caixa e outros0,3% dos ativos0,3% do PLR$ 43,2 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (515)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	10/05/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 19 posições
0,00%	−0,91%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	08/09/2025
0,00%	−0,83%	BRSTNCLF1RK7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2028
0,00%	−0,36%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	18/11/2027
0,00%	−0,33%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	20/06/2026
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/04/2027
0,00%	−0,14%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,12%	REDE D'OR SAO LUIZ S.AZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/08/2035
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	05/04/2029
0,00%	−0,09%	HYPERMARCAS SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	15/08/2030
0,00%	−0,09%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,08%	Elektro Eletricidade e…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	ELEKTRO REDES S.A.	30/08/2025
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA FLEET S.A.	05/04/2028
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	20/09/2025
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	30/09/2025
0,00%	−0,02%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	30/09/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ESSENTIA PCHS S.A.	25/03/2032
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	20/10/2030
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/10/2028
0,00%	0,00%	FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado	Fundos	FIDC	—	—