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Carteira · ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

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ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RL

Crédito privado67,8% dos ativos67,9% do PLR$ 36,7 bi
Títulos públicos21,9% dos ativos22,0% do PLR$ 11,9 bi
Fundos10,2% dos ativos10,2% do PLR$ 5,5 bi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 20,2 mi

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (722)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Nova	Derivativos	Contrato Futuro	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 22 posições
0,00%	−0,71%	BRSTNCLF1RE0Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2026
0,00%	−0,30%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	29/01/2026
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EDP TRANSMISSÃƒO GOIÃS S.A.	17/01/2029
0,00%	−0,08%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	09/01/2026
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUIPAV SANEAMENTO S.A.	11/03/2034
0,00%	−0,06%	VALID SOLUÇOES S DE SE…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AMERICAN BANKNOTE COMPANY	15/12/2030
0,00%	−0,04%	CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AXIA ENERGIA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,04%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BANDEIRANTE	20/12/2026
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA	15/10/2026
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	KROTON EDUCACIONAL S.A.	15/07/2027
0,00%	−0,03%	EMP CONCES DE RODOVIAS…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOSUL	04/03/2026
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA	15/10/2026
0,00%	−0,03%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	02/01/2026
0,00%	−0,02%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	23/01/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	25/06/2029
0,00%	−0,01%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO CNH CAPITAL SA	30/07/2026
0,00%	−0,01%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CNH CAPITAL SA	26/10/2026
0,00%	0,00%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CNH CAPITAL SA	28/09/2026
0,00%	0,00%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO PAN SA	12/01/2026
0,00%	0,00%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	26/01/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029