Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.04% | +0.20% | +13.37% | +29.83% | +48.18% | +65.50% | +83.46% | +131.84% |
| Retorno Anualizado | +13.60% | +27.06% | +13.37% | +13.94% | +14.01% | +13.42% | +12.90% | +10.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.05% | +1.05% | +0.35% | +0.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.21% | +12.69% | +14.35% | +13.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.27% | +5.66% | +4.41% | +4.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.46% Mar/2020 | -0.08% Jan/2021 | 96.1% 99 de 103 | 3.9% 4 de 103 |
| Anual | +14.09% 2024 | +5.54% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 81,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (2,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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