Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.10% | +0.43% | +13.79% | +21.10% | +30.10% | +42.36% | +48.67% | +41.46% |
| Retorno Anualizado | +13.63% | +47.64% | +13.79% | +10.04% | +9.17% | +9.23% | +8.25% | +5.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.86% | -3.79% | -3.86% | -4.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.97% | +8.15% | +10.09% | +8.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.07% | +0.41% | +0.05% | -0.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.90% Nov/2023 | -10.97% Mar/2020 | 68.3% 56 de 82 | 31.7% 26 de 82 |
| Anual | +15.64% 2023 | -3.84% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 1.03% | 2.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 50,6% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,0% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,8% |
| 4 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV MANCHESTER FUND DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIVADO - RL
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