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Carteira · ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FIF RENDA FIXA CP - RL | Smartwealth

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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FIF RENDA FIXA CP - RL

Crédito privado59,6% dos ativos59,6% do PLR$ 3,7 bi
Caixa e outros22,4% dos ativos22,4% do PLR$ 1,4 bi
Títulos públicos13,0% dos ativos13,0% do PLR$ 804,6 mi
Fundos5,1% dos ativos5,1% do PLR$ 313,1 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (394)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,08%	−0,01%	BANCO CNH CAPITAL S.A.	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CNH CAPITAL SA	03/01/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 17 posições
0,00%	−19,75%	BRSTNCLTN8L4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2027
0,00%	−2,81%	BRSTNCLF1RD2Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2025
0,00%	−0,55%	HYPERMARCAS SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	15/08/2030
0,00%	−0,37%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO STELLANTIS S.A.	03/09/2025
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	20/09/2025
0,00%	−0,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/05/2028
0,00%	−0,23%	REDE D'OR SAO LUIZ S.AZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/08/2035
0,00%	−0,15%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO STELLANTIS S.A.	10/09/2025
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN ENERGIA S.A	10/10/2031
0,00%	−0,13%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	DPGE	BANCO BMG S/A	11/09/2025
0,00%	−0,13%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	08/09/2025
0,00%	−0,11%	CESP - CIA ENERGETICA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	14/08/2032
0,00%	−0,07%	Elektro Eletricidade e…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	ELEKTRO REDES S.A.	30/08/2025
0,00%	−0,04%	RANDON PARTICIPAÇÕESZerado	Crédito privado	Letra Financeira	RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	25/10/2027
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	20/10/2030
0,00%	−0,02%	BANCO RANDON SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO RANDON S/A	03/11/2026
0,00%	−0,01%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	11/09/2025