Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA |
| 30/10/2031 |
| 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/11/2026 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALEDÔNIA SAÚDE S.A. | 21/11/2028 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/09/2027 |
| 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2027 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTOBELLO S/A | 20/12/2028 |
| 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/01/2027 |
| 0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2028 |
| 0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2027 |
| 0,01% | CERT RECEB IMOB PRÉ -… | Caixa e outros | Outros | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 29/07/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,01% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A | 17/05/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,02% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 08/07/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/02/2027 |
| 0,02% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/11/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,03% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/04/2026 |
| 0,03% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,03% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,03% | BYX MOZART FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | ANGÁ FGTS IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,04% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/11/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPC - TRANSMISSORA PARAÃSO DO CAFÉ S.A. | 15/03/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28/07/2030 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,05% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 20/04/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,06% | NOVA TRANSPORTADORA DO… | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,06% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/01/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEDAR LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/09/2027 |
| 0,06% | DEB INCENT TRIBUTADA -… | Caixa e outros | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,06% | DEB INCENT TRIBUTADA -… | Caixa e outros | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | COSAN SA INDUSTRIA E C… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 06/05/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 23/10/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/10/2028 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,07% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/12/2028 |
| 0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/09/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 20/09/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,07% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/03/2028 |
| R$ 14.687.243.120,58Patrimônio líquido |
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