Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.53% | +0.25% | +14.47% | +29.05% | +43.82% | +62.66% | +80.60% | +155.27% |
| Retorno Anualizado | +14.22% | +25.94% | +14.47% | +13.60% | +12.88% | +12.93% | +12.55% | +9.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.31% | -0.08% | -0.16% | -0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.52% | +11.86% | +13.79% | +13.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.62% | +4.12% | +3.75% | +3.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.50% Jan/2026 | -0.62% Mar/2020 | 97.6% 121 de 124 | 2.4% 3 de 124 |
| Anual | +13.74% 2025 | +2.60% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 59,8% |
| 2 | PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,0% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 4 | ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,5% |
| 9 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/11/2026 | 0,3% |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/10/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (2,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RL
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