Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.77% | +0.20% | +12.04% | +24.16% | +34.90% | +50.70% | +63.74% | +522.15% |
| Retorno Anualizado | +11.81% | +20.06% | +12.04% | +11.43% | +10.49% | +10.80% | +10.37% | +8.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.48% | -2.46% | -2.29% | -2.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.35% | +9.48% | +11.65% | +10.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.45% | +1.73% | +1.62% | +1.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.40% Jun/2005 | -0.69% Mar/2020 | 96.3% 261 de 271 | 3.7% 10 de 271 |
| Anual | +16.23% 2005 | +1.38% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 1.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,7% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV SPECIAL II FIF CIC RF - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Média Grau de Inv
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