Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.61% | +1.43% | +13.76% | +17.20% | +22.74% | +34.01% | +39.91% | +490.72% |
| Retorno Anualizado | +12.95% | +265.48% | +13.76% | +8.26% | +7.07% | +7.59% | +6.95% | +10.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B 5+ | — | — | — | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.18% | +6.05% | +8.45% | +7.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.72% | -1.69% | -1.59% | -1.75% | — |
| CDI | — | — | — | -5.64% | -5.89% | -5.50% | -5.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.66% Out/2018 | -10.96% Mar/2020 | 66.2% 137 de 207 | 33.8% 70 de 207 |
| Anual | +33.44% 2012 | -17.15% 2013 | 83.3% 15 de 18 | 16.7% 3 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.69% |
| CVaR Histórico | 1.45% | 2.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,8% |
| 4 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,5% |
| 5 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 6 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 7 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 8 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 9 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 10 | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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