Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.82% | +0.31% | +13.49% | +27.04% | +39.73% | +57.54% | +73.46% | +779.50% |
| Retorno Anualizado | +13.09% | +17.47% | +13.49% | +12.71% | +11.80% | +12.03% | +11.65% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.18% | -1.13% | -1.03% | -1.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.23% | +13.01% | +13.15% | +13.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.98% | +1.82% | +2.12% | +2.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.53% Jun/2005 | -0.49% Mar/2020 | 97.4% 264 de 271 | 2.6% 7 de 271 |
| Anual | +17.97% 2005 | +3.03% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,8% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Média Grau de Inv
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