Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT SWI/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT CNH/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT T10/H26Nova | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TREND ETF LBMA OURO CL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/03/2028 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 23/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | ENERGISA SUL SU | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 06/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,05% | 0,00% | ENERSUL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERSUL | 11/07/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/11/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2027 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,08% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,10% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,11% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/01/2026 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO DE LAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 0,23% | −0,01% | DEXCO S.A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DEXCO S.A. | 30/03/2028 |
| 0,23% | −0,02% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 0,26% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,28% | −0,56% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,34% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,34% | −0,02% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,36% | +0,36% | ITAÚ ARTAX MULTIMERCAD…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | −0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,47% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,51% | −0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/12/2027 |
| 0,60% | +0,50% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,64% | −1,22% | ITAÚ DISTRIBUIDORES OP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | −0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/11/2026 |
| 0,95% | −0,05% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,99% | −0,05% | ITAÚ HUNTER TOTAL RETU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,18% | −0,06% | ITAÚ INSTITUCIONAL MAC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,96% | −0,12% | ITAÚ PRECISION ADVANCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,03% | −0,10% | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO U… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,12% | −0,07% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,38% | +0,59% | ITAÚ INSTITUCIONAL JAN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,47% | −0,13% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,01% | +3,01% | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,82% | −0,02% | ITAÚ WORLD EQUITIES FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,87% | +0,41% | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,97% | −0,13% | ITAÚ RENDA FIXA IMAB F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 15,98% | +0,55% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 28,02% | −2,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,07% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 18/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT SWI/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT T10/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT CNH/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 816.367.035,38Patrimônio líquido |
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