Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.74% | -0.37% | +4.08% | +26.79% | N/A | N/A | N/A | +33.80% |
| Retorno Anualizado | +3.67% | -36.67% | +4.08% | +12.60% | N/A | N/A | N/A | +12.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +2.93% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.87% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.30% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.46% Set/2025 | -2.33% Abr/2026 | 86.7% 26 de 30 | 13.3% 4 de 30 |
| Anual | +19.79% 2025 | +2.74% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 85,4% | |
| 2 | ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRASIL TELECOM | 1,4% |
| 7 | ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETRORECÔNCAVO S.A. | 0,7% |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,6% | |
| 10 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (86,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA
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