Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.49% | +0.53% | +14.70% | +21.58% | N/A | N/A | N/A | +21.48% |
| Retorno Anualizado | +15.55% | +62.31% | +14.70% | +10.26% | N/A | N/A | N/A | +10.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.64% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.18% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.29% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.48% Jan/2025 | -1.05% Dez/2024 | 84.6% 22 de 26 | 15.4% 4 de 26 |
| Anual | +11.49% 2026 | -0.62% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 82,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FUSION HARPIA FIF RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Soberano
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