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ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL

Crédito privado85,1% dos ativos85,0% do PLR$ 537,3 mi
Títulos públicos9,5% dos ativos9,5% do PLR$ 59,8 mi
Fundos5,4% dos ativos5,4% do PLR$ 34,3 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 58,6 mil

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (219)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A.	15/03/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 16 posições
0,00%	−2,74%	COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CELPE	15/08/2035
0,00%	−0,69%	AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,44%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	08/09/2025
0,00%	−0,43%	NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/09/2036
0,00%	−0,24%	ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,16%	AGRO INDUSTRIAS DO VAL…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE	15/07/2032
0,00%	−0,15%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,11%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BARREIRAS HOLDING S.A.	15/03/2044
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAGECE	15/03/2029
0,00%	0,00%	DEB INCENT TRIBUTADA -…Zerado	Caixa e outros	Outros	SERENA GERAÇÃO S.A.	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RD2Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2025
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RF7Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RE0Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2026