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ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RL

Crédito privado75,9% dos ativos75,8% do PLR$ 236,6 mi
Fundos21,3% dos ativos21,3% do PLR$ 66,4 mi
Títulos públicos2,4% dos ativos2,4% do PLR$ 7,6 mi
Caixa e outros0,3% dos ativos0,3% do PLR$ 978 mil

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (341)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−0,01%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 12 posições
0,00%	−2,00%	CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.	15/12/2030
0,00%	−1,87%	CLARO S.A. - Ex BCP S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/01/2036
0,00%	−1,17%	BRSTNCNTB6B1Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2033
0,00%	−1,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2030
0,00%	−1,01%	COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038
0,00%	−0,61%	COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2038
0,00%	−0,08%	BANCO HONDA S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO HONDA SA	18/02/2026
0,00%	−0,03%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2040
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	0,00%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	18/02/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032