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Carteira · ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RL | Smartwealth

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ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RL

Sob sigilo64,8% dos ativos65,0% do PLR$ 337,5 mi
Crédito privado18,6% dos ativos18,7% do PLR$ 97,1 mi
Fundos10,4% dos ativos10,4% do PLR$ 54,2 mi
Títulos públicos4,4% dos ativos4,4% do PLR$ 22,8 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (219)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,04%	−0,01%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/12/2032

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (65,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 32 posições
0,00%	−12,12%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	−0,93%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/01/2036
0,00%	−0,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/06/2037
0,00%	−0,47%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2032
0,00%	−0,45%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2029
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EDP TRANSMISSÃƒO ALIANÃ‡A SC S.A.	15/10/2028
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2038
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALUPAR INVESTIMENTO S/A	15/10/2034
0,00%	−0,26%	BANCO BOCOM BBM S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO BOCOM BBM	29/06/2026
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/05/2036
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USIMINAS	09/12/2029
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/05/2028
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	15/02/2029
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	17/07/2031
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/12/2030
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2037
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/09/2047
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/03/2040
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/04/2031
0,00%	−0,10%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	22/06/2026
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/05/2032
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GDS SUBHOLDING S.A.	15/09/2043
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.	15/07/2044
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	15/05/2033
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	10/12/2026
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	15/03/2032
0,00%	−0,03%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	09/06/2026
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA BRASILIANA DE ENERGIA	15/03/2029
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HELEXIA SBH4 S.A.	15/11/2043
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA BRASILIANA DE ENERGIA	15/05/2030
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	05/06/2026