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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ GD OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

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ITAÚ GD OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL

Exterior96,8% dos ativos522,4% do PLR$ 446,8 mi
Títulos públicos2,9% dos ativos15,8% do PLR$ 13,5 mi
Caixa e outros0,3% dos ativos1,4% do PLR$ 1,2 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 22,8 mil
Crédito privado0,0% dos ativos

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (3.448)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,97%	IRS_80212445_L_JPMFCM	Exterior	Fundos Offshore	3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22995417,7692	21/01/2046
0,97%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.