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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ GD OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

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ITAÚ GD OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL

Exterior94,8% dos ativos468,4% do PLR$ 469,4 mi
Títulos públicos4,6% dos ativos22,5% do PLR$ 22,6 mi
Caixa e outros0,7% dos ativos3,4% do PLR$ 3,4 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 23,1 mil
Crédito privado0,0% dos ativos

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (3.141)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,82%	−521,56%	3ITGLDYA_153833.214897…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6379390,6265

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.