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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ GD OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

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ITAÚ GD OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL

Exterior96,7% dos ativos382,3% do PLR$ 593,1 mi
Títulos públicos3,1% dos ativos12,2% do PLR$ 19 mi
Caixa e outros0,2% dos ativos0,8% do PLR$ 1,3 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 23,4 mil
Crédito privado0,0% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (3.342)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−468,36%	3ITGLULT_-0.0009094554…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,056	08/01/2044

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.