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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ GD OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

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ITAÚ GD OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL

Exterior94,3% dos ativos290,7% do PLR$ 984,9 mi
Títulos públicos5,2% dos ativos16,0% do PLR$ 54,3 mi
Caixa e outros0,5% dos ativos1,4% do PLR$ 4,7 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 39,6 mil
Crédito privado0,0% dos ativos

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (2.849)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−252,33%	3ITGLDYA_0.0_1.0405_59…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,0405	29/05/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.