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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ GD OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

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ITAÚ GD OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL

Exterior93,8% dos ativos198,8% do PLR$ 1,3 bi
Títulos públicos4,7% dos ativos10,0% do PLR$ 65,5 mi
Caixa e outros1,4% dos ativos3,0% do PLR$ 19,8 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 267,9 mil
Sob sigilo0,0%

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (3.522)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,05%	−207,84%	3ITGLDYA_-60318.348788…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12247859102,9926

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.