Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 25/03/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_3955.68997869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122919,9482 | 13/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-3964.6213760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3529448,8702 | 13/12/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-3978.5003797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3411944707,2358 | 14/04/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4059.49117806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25,425 | 11/10/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4068.36155327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16668943,8221 | 09/12/2047 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4126.43455368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1221610931,7927 | 02/01/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4138.01601045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177715,5878 | 30/04/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4145.8819791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1994976382,8545 | 25/12/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4157.6550963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1228010387,9289 | 03/12/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4174.5035934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129719,4072 | 27/01/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4175.28504473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 386347634,3713 | 11/12/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4184.2057402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87139011,7702 | 12/07/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4188.36789554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80377387,6712 | 02/07/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4193.88378093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 591304,2977 | 23/10/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4199.03374949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77085757,7141 | 18/04/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4220.92595334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410778,1227 | 04/09/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4225.86091199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75766943,7411 | 08/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4227.16664592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17944517,9926 | 15/04/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4261.6357949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 511721617,6529 | 05/07/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4287.53351784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1590900,4295 | 22/03/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4318.6910384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1275574170,5599 | 10/04/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4331.95592883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258184,8601 | 22/07/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4334.9828231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7979905,5314 | 03/06/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4339.08800994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186644,607 | 06/07/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4354.42062767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 501606006,5179 | 05/04/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4354.45532761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220750001,1611 | 09/04/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-4383.2618293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 39,5601 | 26/12/2047 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4388.6669835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246423633,8312 | 24/06/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4401.21593091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1544741940,4493 | 29/12/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4403.52677405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84328424,6147 | 19/08/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4418.51077087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16273299,6302 | 10/12/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4487.93616519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139934810,4907 | 20/01/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4496.22815400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145934,3331 | 14/09/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4509.21479625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68643186,2971 | 06/05/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4534.37019989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270248,7649 | 19/04/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4542.1473107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 492609,4487 | 05/01/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4553.4463035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46084981,3892 | 23/12/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-4571.8652910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,3831 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4579.6783782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211496,6834 | 27/07/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4582.7797530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45990934,819 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4586.73085756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10,4965 | 24/11/2047 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4623.75076301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158603595,1733 | 30/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4636.3494361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6421110,6552 | 23/11/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4645.18040908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159338671,814 | 18/07/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4651.0234035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22409027,5896 | 01/06/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_4658.02032122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0174 | 28/11/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4697.3447985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6529210,1612 | 13/06/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4757.20576482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 462968,5642 | 06/02/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4778.05221405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50990536,9706 | 22/11/2047 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4784.8919940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231138363,6857 | 06/02/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4794.84817479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50717045,2205 | 03/07/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-4804.2087560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 61,3016 | 23/11/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4826.9231359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1408536,5629 | 17/10/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4860.08006498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3969846,2576 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4887.38794598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 475637,8263 | 24/07/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4889.63036213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 647516,0408 | 08/04/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4889.6303621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 647516,0408 | 22/12/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4911.1515684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18203956,807 | 11/01/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4919.32659362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1408536,5629 | 26/07/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4920.8696059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558550147,3969 | 25/05/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4924.2300953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6815673,852 | 06/03/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-4960.2674438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14927460,7807 | 12/03/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_4976.11623669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6314092144,2716 | 13/10/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5019.16729734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53574115,1635 | 11/02/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5063.18887536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81182728,9907 | 22/05/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5071.86688750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6572449,9636 | 05/10/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5071.95336711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81323258,3485 | 28/06/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5087.49407638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53095234,352 | 02/09/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5094.18889499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56222553,06 | 20/02/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5141.9467162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 960896508,6531 | 06/07/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5155.01454121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1492529,8791 | 06/01/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5158.1159160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1492529,8791 | 10/10/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5164.07252312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228079147,6665 | 26/04/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5174.89101357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6572449,9636 | 12/03/2050 |
| 0,01% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2601.5908135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1302166,649 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2625.81969636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239678224,658 | 09/06/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5253.25807473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34104313,1415 | 21/05/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5258.27497281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6496780,3094 | 02/10/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5258.9216240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170689,1199 | 04/07/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5273.35139471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29632236,5791 | 17/09/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5286.36895341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6324902094,8696 | 26/10/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-5286.6853633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,0681 | 28/03/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5288.67341868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51630486,046 | 10/09/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2676.9128197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135059522,771 | 31/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5375.8177273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177283,1898 | 19/07/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5401.16329112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0108 | 01/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-5402.2096453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,3018 | 01/02/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5450.7283067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7631825,1222 | 09/04/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5453.4323078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4454780,6414 | 13/09/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5457.7152102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1674245148,6129 | 06/12/2047 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5478.6469499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 582980635,7483 | 29/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5483.44873005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7143215,3551 | 21/10/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5487.77325079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 582115839,7004 | 14/03/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5507.47579105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51609947,1399 | 12/06/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_5544.98403622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 30,1801 | 14/04/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5546.0483972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 574656973,7878 | 30/04/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −13,29% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 247.186.077,14Patrimônio líquido |
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