Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13/10/2049 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-8729.1134799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80015254,3261 | 08/03/2050 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_8746.33329890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129373488,7565 | 16/10/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_8754.72549595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88717264,5575 | 07/11/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_8794.02957252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17497,9697 | 05/07/2050 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-8880.5367816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80631421,5102 | 24/08/2050 |
| 0,02% | 0,00% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_9227.29091810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36855445,5687 | 01/07/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_9248.67818916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4042921,5236 | 19/01/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-9300.5873557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1008676,4903 | 09/09/2050 |
| 0,02% | +0,02% | JBS N.V. DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-9395.3005755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87030912,2642 | 16/10/2049 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-9548.3916364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 726212481,1713 | 18/03/2048 |
| 0,02% | +0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-9634.6669331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1806342744,92 | 23/07/2049 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_9634.66693317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1806342744,92 | 29/03/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-9811.2894187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8508512,1157 | 22/09/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_9827.95890311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7669659,9493 | 16/04/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_9832.53100999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1128991,2405 | 09/11/2049 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-9893.8944129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120109361,094 | 13/04/2049 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-9926.2733499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91949439,7863 | 08/09/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_10038.1269355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 653137,2151 | 26/12/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_10070.7054241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40123293,6345 | 21/11/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-10077.048811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91560281,5648 | 04/07/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-10084.786573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1456100345,5459 | 03/09/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-10223.348088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8977663,9716 | 23/07/2050 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_10623.3779852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3302656,1067 | 10/08/2050 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-10623.377985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3302656,1067 | 01/12/2050 |
| 0,02% | +0,02% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-10823.607132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1173852,5354 | 24/09/2048 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-10998.361550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9603560,1112 | 14/01/2049 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-11076.198275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4011572666,905 | 24/05/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_11100.3493270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12744931,755 | 28/01/2049 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-11156.324872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 863903,8918 | 21/06/2049 |
| 0,02% | −0,01% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-11478.861724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130368,0042 | 23/11/2049 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_11478.8617248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130368,0042 | 15/08/2049 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUSP_-11693.294322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 505,5467 | 13/12/2047 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_5962.34100009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144593899,1984 | 21/09/2048 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUSP_12323.2046634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 107,5394 | 05/11/2050 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUSP_-12329.099453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 79,9397 | 31/03/2049 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_12426.3812120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48656668,6365 | 17/02/2049 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_-12542.437274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10982909,8075 | 03/03/2048 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_-12552.766181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10318205,9453 | 08/01/2048 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_12829.5789650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145782993,7642 | 27/08/2048 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_13064.5453484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147836884,3778 | 29/01/2048 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUSP_13570.5298195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 300,6152 | 03/04/2050 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_-13852.397681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6744328,1781 | 07/11/2050 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUSP_14320.3687096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 671,0576 | 22/02/2050 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUSP_14418.9394992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 343,2264 | 12/09/2049 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUSP_14464.2015822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 67,9444 | 28/11/2047 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_-14534.200074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12010936,1094 | 31/07/2048 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_-14843.414495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12002288,1489 | 22/04/2049 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_-14929.166590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11326666,2365 | 29/03/2050 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUSP_14953.5357428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 66,5844 | 18/10/2050 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_-15057.761655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1633059,2368 | 17/07/2049 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_15057.7616551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1633059,2368 | 17/03/2048 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_15163.4161665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1644517,7845 | 16/12/2048 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_15205.7329072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103235028,2106 | 16/04/2050 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUEF_15365.7545517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1666461,9842 | 11/06/2048 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUSP_15515.5090224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 119,186 | 03/12/2050 |
| 0,03% | −17,68% | 3ITAQUSP_15689.6862020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,4354 | 08/12/2047 |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUSP_16559.5775333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 956,4519 | 11/05/2048 |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUEF_16581.9229630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187639122,4795 | 28/09/2050 |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUEF_16630.8844722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13144899,9271 | 11/03/2048 |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUEF_17069.9462968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0108 | 06/09/2050 |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUEF_-17085.340524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558874,4459 | 13/12/2050 |
| 0,04% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUEF_-17293.537146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 565684,7148 | 17/12/2047 |
| 0,04% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUSP_-17749.092348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 323,0191 | 10/06/2050 |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUEF_18118.0492647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14431284,0483 | 13/05/2048 |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUEF_18225.0362106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52,0715 | 25/03/2048 |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUSP_18426.7016451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 966,7734 | 15/12/2047 |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUEF_18954.9806030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0108 | 26/03/2049 |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUEF_19008.3545259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 947167,8714 | 01/11/2050 |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUEF_-19008.354525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 947167,8714 | 04/06/2050 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,04% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −17,67% | 3ITAQUSP_20423.4592804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 54,5717 | 26/08/2049 |
| 0,05% | +0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −17,66% | 3ITAQUEF_21658.7660689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0108 | 04/02/2049 |
| 0,05% | −17,66% | 3ITAQUEF_22391.5312521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1733916,0759 | 16/07/2049 |
| 0,05% | −17,66% | 3ITAQUEF_22658.4252570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25111515,2391 | 20/09/2050 |
| 0,05% | +0,02% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,05% | −17,66% | 3ITAQUEF_23397.2084333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43347,9019 | 12/05/2048 |
| 0,05% | +0,04% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −17,66% | 3ITAQUEF_23746.9752844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0108 | 01/06/2049 |
| 0,05% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,05% | −17,66% | 3ITAQUSP_24841.1076889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0174 | 03/10/2048 |
| 0,05% | −17,66% | 3ITAQUSP_-24990.674469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 242,4867 | 21/12/2047 |
| 0,05% | +0,05% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,06% | −17,65% | 3ITAQUEF_25754.7901038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29748984,0456 | 11/04/2050 |
| 0,06% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −17,64% | 3ITAQUEF_30261.2113926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 989867,1763 | 25/09/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −13,29% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 247.186.077,14Patrimônio líquido |
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