Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 02/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-339.94311305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45979043,8734 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-681.27259784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60589773,1016 | 29/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_684.393214387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773451965,2844 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_690.101949298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 352707068,1104 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-700.30308347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 336675911,3736 | 01/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-704.50339788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 384509942,7696 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_705.606877639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6572449,9636 | 20/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-709.17729622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2400594932,5445 | 16/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_710.732415716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 517364,2356 | 21/11/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-713.63629274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7631825,1222 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-716.27575838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11301803,3502 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_-721.36744805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3313 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-721.87650188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 388833923,0088 | 07/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-722.86799055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 297597,94 | 11/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-728.13362559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46796,2761 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_730.433442581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6572449,9636 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_731.282023703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188460678,7249 | 18/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_732.056340464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 527633688,6867 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_736.405724087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 530768574,3601 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_741.107404000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10876972,2917 | 15/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-755.61781688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121071,4467 | 28/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_758.943065790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 527093191,1568 | 19/11/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_762.244532802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66623887,5254 | 23/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_762.589910724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7339956,456 | 18/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-770.18692780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15324185,9677 | 30/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-777.58666328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26160,0804 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_777.586663288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26160,0804 | 29/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-780.47270389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373245974,2465 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-780.53313152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2642137529,4389 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_785.497493235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35564,7375 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_787.624242916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22182018,627 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_788.672483825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7177807,197 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-788.97267615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 550226,4854 | 29/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-798.65687849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12427119,2074 | 31/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_806.951785988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64859,7036 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-808.92827735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 665298,4096 | 01/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_834.573696054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22182018,627 | 02/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-835.94926226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53725,4545 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-836.64801747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 174710,4216 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_842.296973359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115882,6704 | 19/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_847.299386097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68102,6888 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-848.20580045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 378673067,6341 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-850.29060752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 914286219,4031 | 12/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-856.88175870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 331746573,901 | 14/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_866.735785372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4042921,5236 | 01/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_876.141199089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 292841,5617 | 25/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-877.72972132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298895,134 | 29/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_881.572983065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 736373834,7334 | 04/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-884.84731710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9765709,3702 | 15/01/2049 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_885.325981714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 739508720,4068 | 23/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_901.748458662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85506,7092 | 09/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_905.565127920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 438451,5963 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_906.681363419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 438992,0938 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_926.598589296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313845295,7107 | 04/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-927.74457934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0108 | 20/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-929.00391140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 444278159,6258 | 26/02/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_934.264357663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147880,1242 | 14/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-939.16753505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11401254,8957 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-939.61539130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 586007421,9157 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_953.035944976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38417483,4301 | 02/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-954.45604818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151350118,3221 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_956.616741111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2235539670,1618 | 10/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-964.00620714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4454780,6414 | 11/11/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_964.726257950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 659623,1855 | 15/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-967.00661702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218415,0518 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-976.22728869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62740,9533 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_976.341225569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52,0715 | 01/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_977.600692914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 153976936,3174 | 05/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_979.101438355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78696,4404 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_987.168255889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 381429106,8492 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-988.10753249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 562117431,0942 | 11/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_988.984219490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276680,6856 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_991.292360142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311175237,913 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_991.412458693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32429,8518 | 20/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_994.168347499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240387072,0169 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_996.480379733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 278777,816 | 27/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1003.1986559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 802052533,2708 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1009.1942869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64859,7036 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1011.3795184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81290,8285 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1015.4274125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55022,6485 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1015.42741254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55022,6485 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1016.9859912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84822006,959 | 28/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1031.0601145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66264,9972 | 21/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1037.61937632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94803,2667 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1039.4464741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82155,6245 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1039.44647417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82155,6245 | 07/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1040.48574282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47109,7647 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1047.9553105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50244,6504 | 05/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1047.95531058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50244,6504 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1049.94726018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266692,2912 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1052.19572991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96135,0527 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1055.6020534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 516175141,0528 | 23/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1056.4281498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310353,6817 | 05/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1061.1109123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132065166,4553 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1067.9097226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1208163318,631 | 08/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1076.86252378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 416085808,4663 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1079.09283278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 546226803,7152 | 29/05/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −13,29% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 247.186.077,14Patrimônio líquido |
|---|