Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1092.7561779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43704630,2676 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1095.45596310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 397334153,0765 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1098.7232706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61594017,5121 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_1100.22214215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3313 | 09/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1104.65523106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73442804,3626 | 25/04/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1112.3555912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1964481512,2177 | 03/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1114.2318744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166873207,3808 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1120.4965650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51563,4644 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1122.4760832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6053572,3349 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1126.0872553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51820,7412 | 31/12/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1132.70834588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0108 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1133.47315406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1107587538,2675 | 20/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1135.6618447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135772,9795 | 26/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1138.79164976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139664561,7257 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1138.87888606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3259200,1053 | 19/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1138.8788860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3259200,1053 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1138.9156398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46439547,7689 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1140.92229102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 562657928,6241 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1146.2425163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6140051,9396 | 11/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1148.00151147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4550989,2017 | 26/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1154.8823693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43270070,2535 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1169.32673341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33453554,1155 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1173.32619893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107202,2801 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −0,02% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1188.63903445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 591996134,547 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1195.57859034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257958654,6935 | 30/04/2050 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1198.70266606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80469272,2513 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1200.93221837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1529932308,13 | 22/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1202.4003177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 637895,1848 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1209.55423497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110512,287 | 09/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1214.20089223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4378029,9922 | 10/11/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1218.5528702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377618730,0379 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1224.4305646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96535,0208 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_-1232.5306458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,0972 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1236.7410445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248033319,9377 | 12/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1237.47309438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151631177,0377 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1238.7838738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564495,6202 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1238.78387386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564495,6202 | 11/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1240.9636274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79799055,3142 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1242.6896522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5729273,8169 | 23/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1251.84351841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1955087665,148 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1252.12014504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100640,6401 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1252.93326953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 459098,6019 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1256.72496780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33453554,1155 | 22/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1259.20217608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33519494,8142 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1261.97406361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 353052,9865 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1276.7887766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166884017,3314 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1293.0639139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37501880,6145 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1293.81261110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103991,7248 | 06/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1294.22295683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 436289,6061 | 09/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1299.9055316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170039976,0711 | 24/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1302.4039274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173283,5081 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1308.2846486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140118579,6508 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1314.4852363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103634,9964 | 19/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1320.8852675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 544172,9131 | 15/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1325.91275940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178147,9859 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1337.1802952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25560128,1889 | 02/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1340.85535412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5967092,7301 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1342.6914242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1291140499,421 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1344.05423470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122801,0388 | 20/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1350.9567124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106510,4432 | 04/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1351.9472282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6368141897,2614 | 10/12/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1359.4270654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265622106,0932 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1361.04596364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1067158323,0311 | 24/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1362.8227952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123990,1334 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1362.82279522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123990,1334 | 07/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1365.2328737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76534450,2336 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1375.03393162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 384682,902 | 02/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1379.16322465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103235028,2106 | 10/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1384.4086450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1850987,8409 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1404.4620763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90263,0875 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1413.0860387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756307880,7208 | 05/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1415.76020430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 396076,5899 | 08/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1424.77732459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1347244,143 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1428.97720660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236737918,0954 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1432.51833021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64859,7036 | 20/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1435.34134881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369905699,5118 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1442.5791512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36624,1126 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1442.57915123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36624,1126 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1448.20573052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 194579,1108 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1448.2695092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37226226,8742 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1450.3175624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60248178,6627 | 19/12/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1454.6591629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76999278,1093 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1460.03895104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2936090681,9134 | 16/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1467.9125947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115731,3311 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1468.63134837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172980829,4686 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1478.9673907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 723185695,0039 | 17/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1480.73892544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67641103,8766 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1480.8610778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76912798,5045 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1502.7230138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72026700,8342 | 30/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1504.1256049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 391676940,0161 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1509.5372738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260411,7099 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1510.38672835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131881,3973 | 17/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1516.62028636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1135801509,3282 | 09/03/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −13,29% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 247.186.077,14Patrimônio líquido |
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