Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1536.67750110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7210237,0488 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1538.9302948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183985,3592 | 10/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1539.2738350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310245,5822 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1539.27383503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310245,5822 | 25/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1543.9396259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 671741,1401 | 19/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1549.6886819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47411362,3276 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1554.8961594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60427623,8426 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1576.4915220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15558761,8957 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1580.0620487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7566965,4186 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1584.9551728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14792336,3983 | 17/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1585.11472774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5848183,2735 | 23/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1591.3118562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363030570,9315 | 17/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1611.57521671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65768820,4331 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1636.1967168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15883060,4136 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1673.0629294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 651083,3245 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1673.17463920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12744931,755 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1692.2458783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 785458140,8897 | 10/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1695.5259416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8508512,1157 | 01/12/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1699.26294158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65162382,2045 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1700.60283495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73150,9357 | 20/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1713.07708554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349561372,4864 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1721.46139133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74048,1616 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1722.61946133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6961608185,0897 | 25/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1723.4441524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70805176,4167 | 25/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1748.85402234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75226,4462 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1756.9494862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103235028,2106 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1760.05021247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178483094,323 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_1768.10830829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 206,3613 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1770.6026700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72232089,8956 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1772.0219084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 345918,4191 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1776.75980171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 880470476,2043 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1778.65305646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1771102,306 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1780.62003507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72275329,698 | 21/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1780.6857595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34051344,3836 | 08/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1780.68575957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34051344,3836 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1787.9139411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 695944,6195 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1787.9994478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123655024,8901 | 06/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1790.6724243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141177,9548 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1791.1501160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82425,8733 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1805.3481213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186493267,7161 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1805.34812136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186493267,7161 | 08/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1806.22167347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254695455,2002 | 22/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1812.0007811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78372,1418 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1812.00078116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78372,1418 | 05/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1834.8001560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74675138,7307 | 08/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1845.7664185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148842209,7834 | 24/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1845.79084904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319152981,4543 | 31/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1851.7989114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75366975,569 | 12/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1859.68098696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79993,6344 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1865.75650349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 782109488,3754 | 20/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1867.67472922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5213963,4719 | 24/02/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1868.4176971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 906306258,1334 | 10/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1872.06983894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11722310,4284 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1872.6003913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86479,6048 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1879.4358473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1170825749,2656 | 06/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1881.75479798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61076,2209 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1885.75674979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45863377,402 | 17/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1889.6575204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197822,0959 | 30/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1895.6382337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 771722373,1888 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1897.14946482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254898,6351 | 28/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1900.36769522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255331,0331 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1900.4178533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773668164,2964 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1903.3364319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24261853,1221 | 19/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1915.65437066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257384,9237 | 25/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1932.2371591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141934651,3513 | 23/11/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1935.77687749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28410712,1616 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1940.5399782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10,4965 | 13/06/2049 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1946.63849966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139729421,4293 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1947.5691283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 334351771,9951 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1949.81132826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 181909848,6626 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1950.2856688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2599036,4223 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1961.56790623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8788489,8361 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1964.1365666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 592385,2928 | 16/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1967.69433763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46359554,1344 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1976.62270823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166581,3387 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1983.2921234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662325,6731 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1996.27065823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36526823,0705 | 10/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1996.65570867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 668919,743 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1997.6556291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25061789,4663 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1999.27117622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1661813705,4252 | 17/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2000.33455106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81193538,9413 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2003.4519246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148204422,6981 | 28/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2010.7072391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87711939,1519 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2014.5810930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143523714,0892 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2028.7463408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10,4965 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2030.38524083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270140,6654 | 30/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2034.2489333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88738884,4587 | 29/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2040.37947256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12069309,8426 | 02/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2057.07046868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349561372,4864 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2066.16952839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1692081567,0995 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2066.4406419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83366339,0115 | 22/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2087.1384543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146485640,553 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2089.2444489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96143,7006 | 22/10/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −13,29% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 247.186.077,14Patrimônio líquido |
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