Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2109.85232256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 745886591,2596 | 02/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2112.2725624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61562668,6554 | 15/08/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2115.08206856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350404548,633 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2121.3671900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288982409,3354 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2127.66863454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124065803,0128 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2131.2693209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32839548,9216 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2133.84825090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 829123210,8639 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2138.67121846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 598319,9556 | 13/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2149.3344780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23721355,5922 | 28/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2162.91458656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349561372,4864 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2168.79120001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31366152,6551 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2206.2137355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2534068619,1751 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2221.70125991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 657028797,3443 | 06/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2227.8875784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10669421,2402 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2229.3521105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313488567,341 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2232.42127171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96026,9532 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2264.47320764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22947363,1294 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2267.1628314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 299813979,8346 | 17/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2274.1422760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2555796619,877 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2286.66214463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39154722,0609 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2295.9561077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3164288739,0364 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2299.5899807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30791063,2832 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2299.58998075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30791063,2832 | 06/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-2320.1841257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130476,1037 | 08/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_2320.18412573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130476,1037 | 20/01/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2338.61390241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1610358,3406 | 07/08/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2351.20857585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5494593734,5602 | 07/08/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2355.71946013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249522066,9459 | 01/01/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2359.5150499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1555551,891 | 15/07/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2360.05716901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 824664806,512 | 23/07/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2361.89550921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10464032,1788 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2362.4312503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275275391,9772 | 22/11/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2375.35930268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35199361,1371 | 12/06/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2389.79415401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1058618462,0588 | 21/04/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2414.4289504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27100546,1491 | 24/06/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2426.48485593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40202206,2738 | 22/10/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2435.60229257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10820760,5486 | 06/01/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2443.38351121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40482183,9943 | 03/10/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2465.5306136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11988235,2131 | 16/06/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2469.4918119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114044,9788 | 20/07/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2492.22373280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107202,2801 | 27/03/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2516.1332896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307802533,3265 | 27/06/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2535.2472280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1347244,143 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2535.92609298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47800520,5491 | 12/12/2047 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2541.64077336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22237149,3751 | 21/11/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2546.82825246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25808648,9531 | 22/12/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2551.41675219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 858737401,705 | 13/09/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2560.3270701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1575566379,0533 | 04/04/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2574.6617132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 649678,0309 | 09/06/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2581.34766770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 493879171,0957 | 03/08/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2605.13745028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43288447,1696 | 28/07/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2605.24911707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272735,0536 | 07/02/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2610.1428898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9826245,0936 | 23/01/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2610.30947115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254033,8391 | 16/03/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-2611.7064376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,081 | 15/12/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2623.90168683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16430043,9138 | 27/03/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2625.68522058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 294246855,2766 | 07/12/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2631.50421698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120098551,1434 | 25/05/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2633.5422169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12002288,1489 | 19/01/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2637.83938853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295608909,052 | 19/03/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2644.01381611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12919361,1178 | 31/08/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2646.31741659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43972717,0424 | 30/06/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2650.91875655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 651083,3245 | 09/09/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2660.29414221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258898,3168 | 10/07/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2663.2079644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68383747,4827 | 20/03/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2665.1104076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159100852,9009 | 07/03/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2674.59203147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319758,3387 | 14/09/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2675.71702303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2088806,754 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2691.7830959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31552083,8053 | 22/06/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2692.0105372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123882,0339 | 20/12/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2693.91676396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 496068632,9406 | 10/11/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2707.6302672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225830677,9421 | 09/10/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2712.72218641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1749158,1063 | 24/11/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2716.7135444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156257835,8936 | 05/03/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2718.4784851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150344792,9165 | 25/01/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2721.45943708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111385730,9614 | 01/08/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2725.27621444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 496176732,4466 | 28/04/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2737.6980367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291317358,6646 | 16/08/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-1371.6268513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50991617965,6626 | 06/03/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2746.61570552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41368599,9434 | 08/06/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-2760.7888290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20,6431 | 31/12/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2771.08662309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16766233,3774 | 07/08/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-2772.1592702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 22,6133 | 30/09/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2781.69031983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50463011,3814 | 27/12/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2783.2722572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2257982,4809 | 07/06/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2792.04290141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 185628471,6683 | 05/01/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2792.19737561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16766233,3774 | 21/11/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2800.51595689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42180427,2333 | 06/04/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2817.47558029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2088482,4555 | 14/11/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2824.6036617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56463614,9584 | 06/08/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-2857.7501893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,7713 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2865.03655233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129719,4072 | 01/09/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2876.4341318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27699417,4122 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2900.13743482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199530068,1372 | 16/09/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2900.17494535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1202282705,5057 | 19/06/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2915.1949393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90587,386 | 12/12/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2939.6884496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13869166,6172 | 08/02/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −13,29% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 247.186.077,14Patrimônio líquido |
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