Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| ULTRAPAR ON NMNova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA |
| — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-0.0017402350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-0.0017976857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 07/02/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_87622847.… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87622847,8822 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_-6.0637_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6,0637 | 21/12/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_54.9811_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54,9811 | 05/01/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_-33.2113_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33,2113 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_-1.3221_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,3221 | 15/12/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.00029821609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 591660,7379 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_109783286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109783286,1029 | 29/10/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_13.2309_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13,2309 | 27/10/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_17.9427_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17,9427 | 08/03/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_13.877_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13,877 | 04/08/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.00029040422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_0.2883_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2883 | 09/08/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_5.7357_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,7357 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_-2.7336_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2,7336 | 22/03/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_0.0_0.5123_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5123 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_0.0_1.0866_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0866 | 15/08/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_0.0_-0.2329_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2329 | 14/05/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_0.0_0.6209_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6209 | 23/12/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_46.7006_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46,7006 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.0_43.7085_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43,7085 | 03/06/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_0.0_1.1332_13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1332 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-0.0259298896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 09/09/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_0.14291883590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0155 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.22848800267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 386289,2519 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.34446844160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 772479,0984 | 18/10/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_0.96313859023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119614476,7907 | 11/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-1.6511903345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 571602,8225 | 02/09/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-1.7626856542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 610199,8386 | 08/09/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_1.86438028357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7296 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_2.24782985574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 778145,2043 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_2.26017739272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 782419,635 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-2.2733863754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 786992,2819 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-2.2949228516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 794447,6843 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_2.36556229036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 818901,4043 | 16/09/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-3.1903895127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 775560,6648 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_3.42503808527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,6921 | 10/06/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_-3.7283656786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0155 | 01/01/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-3.9677384270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2235825489,8826 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-4.0897966923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1090377458,5863 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_4.08979669230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1090377458,5863 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_4.36131102361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5318,1871 | 05/08/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-4.4799016251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3621,4809 | 20/05/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_6.86655525595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 571602,8225 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_7.19794113902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11200996,6299 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-7.2478359913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1110954369,3281 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_7.24783599133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1110954369,3281 | 11/08/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_7.33021379103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 610199,8386 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_7.45705542730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,9184 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_7.62443473895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4217 | 13/10/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_7.91180656370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 775560,6648 | 30/10/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-8.9909269918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11309348,4787 | 29/01/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_-9.0114300966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4657 | 29/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-9.3477093450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 778145,2043 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-9.3990573242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 782419,635 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_9.45398761021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 786992,2819 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_9.54354792867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 794447,6843 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-9.8373058041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 818901,4043 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-10.193010663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287977,345 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-12.651022702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19494764047,5606 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_13.0551055147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3379,7824 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-15.184269046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 407,562 | 12/03/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_16.3455620109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,1979 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_16.4940097438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1177 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_18.1751511564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138700307,044 | 09/06/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-18.302814186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 556908621,933 | 19/04/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_21.9182848816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99455068,5856 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_21.9755442401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51790,1956 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_22.6800852464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,2684 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_23.7772908954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 295,2117 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_-25.102530061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1022 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_25.1704327002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21932799,9328 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-25.518550291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60140,2464 | 11/06/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-25.645093322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60438,4625 | 14/01/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-26.159615496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1558278515,8901 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_26.8683757551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63321,2181 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_27.8862235953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,7573 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-28.666519419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16011222,2859 | 29/09/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,19% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 233.315.001,59Patrimônio líquido |
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