Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10/07/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_432.276559893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121373,9518 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_433.894183412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113252533,3729 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_435.065377433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124853,1396 | 23/05/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_448.118594246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37873,4444 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-448.11859424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37873,4444 | 30/11/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-451.69470228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20397981,0832 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_458.945329673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3213576,6689 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_459.127241493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70011199,2052 | 14/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_469.508442070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107357,7952 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_485.222342906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34493,662 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-485.22234290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34493,662 | 08/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_490.824204147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3103137,3074 | 04/03/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_495.207345735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,3452 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_496.626126483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62933537,153 | 13/11/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_498.076848393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265571375,5455 | 24/08/2049 |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_501.936062913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267629066,6197 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-504.62306161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12247735,1329 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_512.264081620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42813,8911 | 07/05/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_516.459286277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118093,5747 | 16/03/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_525.201888803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 421081,13 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_527.179856774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163223610,8122 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-530.45745049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6644254,6569 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_530.457450498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6644254,6569 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_537.266583946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0155 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_541.664908477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159119163,254 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_542.809660670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50816,023 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_545.001747799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329936349,9675 | 12/12/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_559.006472775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46720,522 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-566.02309993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56182918,7545 | 25/02/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_575.195630665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53847,8867 | 16/07/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_581.408565440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 338217811,0009 | 10/04/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-587.19833157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29324,5829 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_589.555232797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169187,9328 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-610.86824027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24056,0985 | 12/02/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_610.868240273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24056,0985 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-613.42584093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 292410,8243 | 31/10/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_618.313006342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111135199,0792 | 21/01/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-627.15802354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246127,686 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-627.27638818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4481094,4895 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-627.99936341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6568706,5788 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-635.65288074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 607340253,4662 | 06/04/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_640.941842647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145131,8342 | 04/10/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-641.08519064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9600570,2389 | 05/10/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-650.50414182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56182918,7545 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-654.87539338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32704,3654 | 02/01/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-656.83894757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3667759785,7104 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_657.426830906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7846065,5307 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_659.379052887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 334876796,6529 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_659.539493148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28231,1239 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_671.998067062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 237270667,8731 | 10/12/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-699.86079469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34950,9267 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_-700.11282921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3415 | 30/08/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_707.818691260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8447467,9944 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_708.179135116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3718496284,4671 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-708.65888743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1745359,4145 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_708.658887433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1745359,4145 | 19/01/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_711.128293512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21101771,0738 | 01/07/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_713.625356303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59643,2195 | 15/10/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-720.02740202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11811345,5766 | 09/03/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-720.83910430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79524,2927 | 03/10/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-730.08966824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113123306,3972 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_749.306614178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62625,3805 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-750.89752395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 632118,7218 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-750.92304483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58142198,5165 | 19/04/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-758.64107625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60936483,352 | 21/11/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_762.568085232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182707,0625 | 15/01/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_764.043956700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32704,3654 | 11/06/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_767.339542796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 322769223,0859 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-777.84132208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120330,1954 | 05/02/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-778.02840298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50597,3312 | 28/08/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_778.028402981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50597,3312 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUSP_-782.38772932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2173 | 04/12/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-787.29208843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55716707,5884 | 25/12/2047 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-791.17317213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326655972,8927 | 03/03/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_799.798178113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23732931,7039 | 26/04/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_814.147640897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8646278,7262 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_815.083641823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8656219,2628 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-815.73156599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35574198,2956 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-821.45115194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3658415681,3155 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_829.281511424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 462046081,2521 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_829.281511424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 462046081,2521 | 25/05/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-830.05677387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 529850481,3343 | 30/12/2047 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-831.02866013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 422174,589 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_834.063903577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 456270,6295 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-840.18130979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 559801318,0808 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_846.004873751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53509,9085 | 11/07/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_854.313770665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44483901,2414 | 18/05/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_856.764411151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240560,9855 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-861.68865476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43032,5829 | 18/10/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-865.24299302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 325651978,6971 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-865.62461022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109693821,2736 | 24/01/2050 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_865.865370021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72367,1064 | 10/07/2048 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-867.66172438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156986693,0126 | 23/03/2049 |
| 0,00% | −25,03% | 3ITAQUEF_-878.46152096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311914157,1294 | 22/01/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,19% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 233.315.001,59Patrimônio líquido |
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