Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-349.96764669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123234847,1134 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_351.086302127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122869575,1961 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-351.08630212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122869575,1961 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-351.54075356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158251,5901 | 14/04/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_352.369229757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8041510,6196 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_356.266878558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29616,6419 | 27/11/2047 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_362.269776991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2060045158,3265 | 08/09/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-365.85210727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308358,6037 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-366.86220058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323512,4521 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-370.68406241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169426,9363 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-375.07709891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61345937,6722 | 26/08/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-379.16266822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12407398,5302 | 31/07/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_380.386967921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114122,7936 | 14/05/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-386.25698635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175132334,8308 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_390.706097028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32479,584 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_392.613310047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38797,8009 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-392.61331004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38797,8009 | 25/05/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_395.454335786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 322426,5086 | 28/02/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-396.26642410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128931,1146 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-396.52744544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 337817290,1845 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_401.340544650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38797,8009 | 08/02/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-401.34054465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38797,8009 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-403.76920801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33565,5275 | 03/10/2047 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-410.45200582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86678038,7451 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_411.477728853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109028731,196 | 18/01/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-413.45602181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323729640,8349 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-413.88141551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5767929867,7893 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_414.274625796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81119,9823 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-416.65916036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1547568263,5178 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_420.339521732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37613,1353 | 30/04/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-420.33952173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37613,1353 | 19/05/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-420.85396280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277399340,6264 | 13/07/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_428.459615175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 626813040,8689 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_430.883046263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 351312,6067 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-432.67860454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8866926,4305 | 31/07/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUSP_-433.40920321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1701 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_437.668416376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50249,5692 | 17/11/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-437.66841637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50249,5692 | 19/10/2047 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_443.645054719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 361717,9202 | 13/01/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_447.125010147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23890,7578 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-447.12501014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23890,7578 | 03/09/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-447.60075213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 399824,6662 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_451.008245516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37613,1353 | 12/05/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-451.00824551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37613,1353 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-452.54069312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12163554,8449 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-454.15294055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118792350,8223 | 22/02/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-454.33044296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313620493,7193 | 28/05/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-459.73646734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123995,0076 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_459.938354116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357699929,1403 | 28/03/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-462.71540790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150551,2632 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_466.177889518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3058095980,1824 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_467.212102654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55574641,3795 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_472.741332260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126670377,5784 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_475.258944270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6940166,428 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUSP_476.557440633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,6394 | 27/07/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-477.83588211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27,8693 | 15/04/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_478.619939519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51006767,9709 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_487.731894301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95503,798 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-489.24856253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1568398635,0158 | 11/12/2047 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_490.158351834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 380376,4047 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-504.49027369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10860718,7659 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_511.480590973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42519,6256 | 09/07/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_515.654168155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 636800334,6175 | 09/08/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-518.37889921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236933,1355 | 12/04/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-522.53608852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476739085,3122 | 21/03/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_522.698683885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238907,5783 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_523.791340529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28748874,3314 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_526.239847040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 422269739,0694 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-528.48222172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29123,0312 | 19/09/2047 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUSP_537.455931175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3867 | 25/03/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUSP_545.948530632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0155 | 14/12/2047 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-546.89942923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5065573968,3962 | 31/10/2047 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUSP_-547.51139200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,392 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_547.651691941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19360773980,472 | 05/02/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_548.035030010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246706,6274 | 13/10/2047 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-549.31644338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264382142,5117 | 19/08/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_549.526326654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50466,7579 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-549.78665693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112474133,8751 | 05/10/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-550.99353509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 251840,1786 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_558.151482564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46399,4057 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-561.19607335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130668624,2404 | 23/03/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_562.540175289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 502495,6916 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_567.714202636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39869923,38 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_569.420121212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21886698,3938 | 05/02/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-571.98768662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8193937,6035 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_571.987686624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8193937,6035 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_582.313035225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53477,7831 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-582.83083284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55796766,194 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-589.39210370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32479,584 | 12/03/2050 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_597.832155602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152397367,2105 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-606.48880387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1969407966,8868 | 16/04/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-617.54068489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9534584,262 | 06/10/2049 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-622.98685299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168025,0819 | 20/11/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-625.05093548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269096808,6691 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −28,17% | 3ITAQUEF_-629.87913918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34710,7044 | 09/01/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,00% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −9,64% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,96% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,19% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,16% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| R$ 234.099.765,10Patrimônio líquido |
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