Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 08/12/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-262.93109049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18793,8667 | 17/11/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_265.662033068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1284 | 10/05/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_267.372172192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377149,8347 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_269.537426645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60119,8175 | 27/02/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-278.02527666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11403570,137 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-283.45144625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1584557,8831 | 07/04/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_-284.87430401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,9709 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_290.781250020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1566155,5553 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-291.82479904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287937,6988 | 24/02/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-293.60901634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12042757,373 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-293.76298182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135100493,5885 | 08/05/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_293.762981824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135100493,5885 | 15/01/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-295.62301991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 575395762,5425 | 01/06/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_303.098574039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 740204,2693 | 04/11/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-303.09857403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 740204,2693 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-307.55673371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234923,3333 | 08/02/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_310.119649393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236881,0277 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-311.25902756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170652224,6936 | 22/07/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_311.595261581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 449290,8749 | 11/04/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_311.805387024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141120404,0041 | 04/12/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-311.80538702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141120404,0041 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_318.884149535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55696406,9351 | 30/05/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-326.90717290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249703,9263 | 03/11/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_328.653632119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3118117,8259 | 22/10/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_-330.10687661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,1364 | 21/07/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_331.166260972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135531186,3662 | 12/06/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_331.894007963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107262078,5931 | 11/05/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_333.584281346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29365,4167 | 09/08/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_335.293348596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86282446,0828 | 13/06/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_336.558083245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136108706,2272 | 17/06/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-336.70330457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136167437,0605 | 03/05/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_338.459819558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141913270,254 | 23/03/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-338.45981955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141913270,254 | 28/09/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-344.26281934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12404930,8451 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_344.635662253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114006335,9531 | 17/05/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-344.98248628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132614221,6445 | 01/02/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_347.389257373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244907,575 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-347.38925737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244907,575 | 17/11/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-352.88476280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122189498,7295 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_353.699004451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1905032,4636 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_353.976598629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121827325,2574 | 06/04/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-353.97659862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121827325,2574 | 30/06/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_356.438406287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61970817,6285 | 01/07/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_357.559186356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21399655,8534 | 03/12/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_360.603303332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80431,8762 | 13/04/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_364.776866605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,015 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_365.830739037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32204,0736 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_369.978391837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,331 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-378.06221815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33280,8055 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_378.245066815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11354,6278 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-378.43271182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60825566,3787 | 22/07/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_378.915283508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5241394,0661 | 22/07/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-383.17685625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20817143,8715 | 16/02/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-385.03435114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24044403,1626 | 31/10/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_391.382444374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,5816 | 24/08/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-394.41572080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 568710,236 | 18/09/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-396.01515716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4698564,5506 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_397.846580322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4720294,9589 | 26/07/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-397.97520084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87413,0146 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_400.350829724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377149,8347 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_404.331834707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3079257,5912 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-404.44714291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113154,7389 | 20/07/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-411.19335796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48942361,1029 | 02/08/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-415.16963114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37294,0792 | 28/09/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_415.169631149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37294,0792 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_415.173057115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108103887,2041 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-415.48619034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 797271062,3665 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_423.154725458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30246,3792 | 23/08/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_424.543757341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94693,6803 | 27/08/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_425.001318934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,2196 | 20/09/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_426.374984724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5897887,321 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-427.24557144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93842,0832 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_431.514128409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 397216,2027 | 15/07/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-439.09980284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96445,8168 | 15/08/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_-443.99400161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2474,3229 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-445.46093939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37294,0792 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_445.460939399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37294,0792 | 04/06/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-454.54239027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5719002991,1255 | 18/10/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-459.46080390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3727743,8758 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_459.460803907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3727743,8758 | 30/04/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_471.392070582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55103225,5185 | 06/04/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-475.02085300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123090038,1738 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-477.11382413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104795,3836 | 19/06/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_478.915881869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42158,9499 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-482.08952094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9453706,4706 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_482.936398949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50574099,4221 | 19/04/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_490.390222660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23883,8722 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-490.39022266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23883,8722 | 09/06/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_493.207051311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 729241,1804 | 16/11/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_499.580717113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41399364,4097 | 02/05/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-499.78901580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287937,6988 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_512.123469647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3683304,2119 | 27/08/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_513.895672543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50038,67 | 03/06/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_515.131271391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3704936,7355 | 13/06/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-515.13127139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3704936,7355 | 25/02/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,92% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −3,33% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,69% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 234.642.385,67Patrimônio líquido |
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