Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-860.25811918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129560218,3116 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_881.624689998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85844,9014 | 11/09/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-882.79862147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78307,7778 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_884.067892664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111520064,0091 | 18/01/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_888.110531691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64045,9737 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_894.009652359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87050,8412 | 22/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_902.269458873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42658,1619 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_913.163441147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3365080,98 | 07/09/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-913.16344114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3365080,98 | 16/05/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-915.55075163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454977977,2849 | 20/06/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-915.55075163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454977977,2849 | 15/10/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-927.86298565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5022604875,7644 | 17/11/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-930.25665864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76806813,4344 | 08/08/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_937.899987180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52691,346 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_940.613547449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6679261,9044 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_944.295677044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5204041256,0729 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-945.36888513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197384,5423 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-958.98562884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 498233,236 | 02/11/2048 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-971.20242525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 926674665,1226 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_981.907000589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166599,7972 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-989.83135616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266814175,7886 | 20/03/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-995.25984708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 907978683,1813 | 18/08/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_996.929466791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97072,279 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1000.5085237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113242835,1199 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1002.3552169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197776,0812 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_1002.88430238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,5195 | 30/05/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1004.10167615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112273,7764 | 29/03/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1004.1016761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112273,7764 | 01/11/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1019.3795235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141658769,9763 | 27/06/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1027.71098172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100069,5092 | 16/03/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1028.86719606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74196,6194 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1035.22324261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91130,6764 | 08/06/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1037.2412340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12803321,6645 | 18/01/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1038.5635587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42374,2962 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_-1039.7714389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,1364 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1047.7904663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178522156,359 | 28/04/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1049.67053819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23688,1028 | 27/02/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1049.6705381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23688,1028 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1065.03197918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8124431,9431 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1065.0319791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8124431,9431 | 10/04/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1067.58040793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118773321,9246 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1069.69364119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94165,1028 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1076.7219600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266540098,5665 | 27/02/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1077.9664663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250085676,7637 | 23/04/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1089.8479097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367968247,7161 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1107.6497147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28877950,7452 | 15/04/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1114.53737321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33965,9986 | 21/03/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1114.5373732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33965,9986 | 26/03/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1121.63039383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101369124,6622 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1139.4947471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2951224,3745 | 12/09/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1139.49474717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2951224,3745 | 03/09/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1141.99041605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111197,0444 | 19/09/2047 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1155.6179270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 345386242,3033 | 04/11/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1155.96610303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315100709,2528 | 18/02/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1156.04480235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 241491,3982 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1158.8659379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4651188,3451 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_1161.32858813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1354 | 07/12/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1161.66318964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55602437,6018 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1161.6631896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55602437,6018 | 15/03/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1164.1907689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103268,3819 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1168.9087330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,9157 | 21/09/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1172.3261639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489815,1499 | 13/08/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1172.32616397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489815,1499 | 23/01/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1183.02476833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 541782,1489 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1184.56645271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161314,0222 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1188.1135013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114427240,2586 | 05/05/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1192.3448621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48648,7069 | 17/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1217.5924643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1800295,8108 | 22/02/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_1219.97250013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,2577 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1235.0988532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1206135547,0202 | 08/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1242.0167581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 174058613,0264 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1242.22505678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58730,8333 | 03/05/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1245.84375708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112812142,3422 | 25/02/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1260.6174982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 376768084,2425 | 21/06/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1267.4919422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310960185,5035 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1269.68847541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156615,5555 | 30/11/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1269.68847541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156615,5555 | 13/09/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1288.53970252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72741073,6128 | 26/09/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1293.82254098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176192,5 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1301.74082770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13793915,0532 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1303.77252299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21883108,4963 | 03/04/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1309.66391076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28402230,9952 | 10/06/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1310.32717764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53605001,9605 | 24/09/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1313.8034556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110120312,4816 | 08/08/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1325.1512315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 294290417,3118 | 05/10/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1328.6225174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45496,8189 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1328.62251742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45496,8189 | 09/05/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1330.58383359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6087352,9893 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1331.25121163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62939,8764 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1340.4794895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177406270,5258 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1342.26989904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19395857,7051 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1345.92462091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3867229,6049 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1368.24361008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107436579,5656 | 22/03/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,92% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −3,33% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,69% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 234.642.385,67Patrimônio líquido |
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