Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11/06/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1375.7000766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1189201490,0786 | 03/07/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_-1385.0617552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 165,2818 | 23/12/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1392.4285757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56812,2928 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1396.7732869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 948502,9582 | 05/12/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1397.7619226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12473450,1507 | 08/10/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1402.62914260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3374282,1439 | 24/07/2047 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1410.16587467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151104645,6691 | 03/09/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1411.12749418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3645520,7091 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1411.1274941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3645520,7091 | 16/06/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1411.25983433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6265601,0684 | 29/01/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1412.7904577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 754025592,0959 | 19/10/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1422.2023674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156909,2097 | 02/02/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1428.32437160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121690286,6463 | 30/03/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1433.2992647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1226887108,1279 | 14/03/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1434.5477843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127250,1389 | 24/11/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1439.4505364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58730,8333 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1439.6151941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20817143,8715 | 21/04/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1439.6151941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20817143,8715 | 16/04/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1442.4058719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5789196,1254 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1447.2359935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 492751,6916 | 24/03/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1455.41553463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31873223,2447 | 27/06/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1456.80226749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118146,8597 | 04/10/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1456.8022674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118146,8597 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1460.40188026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33163,3439 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1460.4018802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33163,3439 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1470.6386645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60003,3347 | 26/08/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_-1496.0518306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,331 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1498.0167276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46691,0125 | 07/04/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1500.30791535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66238,5915 | 09/11/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1505.4911071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46923,9781 | 14/06/2047 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1518.70985159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67051,0347 | 01/04/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1530.95141283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 622615352,5346 | 03/03/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1542.87612123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68117,9782 | 23/05/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1577.22122736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 346688109,1086 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1582.2717853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40749409,8543 | 20/10/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_-1585.7711601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,6668 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1585.9333591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 729133507,239 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1592.97107494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261508823,8451 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1602.3543044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329754052,167 | 28/05/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1604.43856380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 567711811,8494 | 07/11/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1605.06032755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7271758127,9488 | 14/09/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1605.31365321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263535037,5948 | 10/05/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1611.70826635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33549009,6888 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1613.27696690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7020096,5072 | 14/07/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1618.9747387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369201595,2159 | 07/02/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1632.60655665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27711164,8565 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1640.65003793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72434,6944 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1651.94662007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233641043,4331 | 18/11/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1655.00072128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156685053,6821 | 16/11/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1667.5563946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280929,1527 | 08/10/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1667.55639460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280929,1527 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1668.49941601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160726713,862 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1669.53386176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120398,2083 | 09/06/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1669.6702151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 767631568,4825 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_-1672.0790883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,5117 | 01/09/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1683.85469027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74392,3889 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1683.8546902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74392,3889 | 27/05/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1694.90753945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230812,175 | 13/05/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_-1696.5986015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3159 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1697.78270739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231203,7139 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1699.32458754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28954300,8285 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1701.12370873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49823,3236 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1701.1237087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49823,3236 | 27/11/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1705.0630793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 333043957,6803 | 05/10/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1706.5105007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289543,0083 | 06/09/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1711.43977961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233063,5236 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1720.4595631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 324889181,4734 | 20/01/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1721.29696690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143440174,0357 | 01/01/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1722.18027863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72827,2122 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1729.47298409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77426,8153 | 27/04/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1745.32668736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256389452,8737 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1746.4336656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1509676070,5805 | 21/06/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1747.7530538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 472695112,0042 | 08/07/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1756.89313767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 227278536,4897 | 18/04/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_-1763.7979257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,354 | 29/04/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1768.4416750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137283322,8937 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1781.7466559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252171808,6033 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1783.6462068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30833687,4948 | 30/09/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1783.64620687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30833687,4948 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1790.6531868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178140405,9424 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1794.03911725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 328726262,5838 | 06/10/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1799.4385364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21349636,7603 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1799.43853641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21349636,7603 | 31/10/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1811.9442885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160726,7139 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1823.9280214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 767631568,4825 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1829.8963465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281770961,3417 | 27/10/2047 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1856.6188757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314376362,3085 | 08/11/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1864.85499414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230029,0972 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1865.7728591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 351797691,6077 | 11/06/2050 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_1881.13204883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164720410,528 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUSP_1884.98318122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17,4519 | 25/05/2049 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1891.5042076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9650748,4164 | 13/02/2048 |
| 0,00% | −37,19% | 3ITAQUEF_-1896.6557826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 848856310,9689 | 19/07/2047 |
| Zeradas desde jan/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,92% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −3,33% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,69% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 234.642.385,67Patrimônio líquido |
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